5 августа по пекинскому времени японский фондовый рынок в понедельник резко упал, в результате чего SoftBank Group достигла крупнейшего однодневного падения с тех пор, как компания стала публичной в 1998 году, при этом ее рыночная стоимость испарилась на 15 миллиардов долларов США (приблизительно 107,1 миллиарда юаней). Цена акций SoftBank упала на 19% в понедельник, в результате чего совокупное снижение за третий квартал составило 38%, что, как ожидается, станет крупнейшим квартальным снижением с 2001 года.
Падение произошло на фоне того, что основатель SoftBank Масаеши Сон готовится сделать крупные инвестиции в искусственный интеллект и полупроводниковые технологии. Суматоха на мировых фондовых рынках может также ударить по подразделению Vision Fund SoftBank, которое инвестирует в сотни технологических стартапов.
«Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта угасает, поскольку люди больше сосредотачиваются на получении доходов и прибыльности компаний, занимающихся искусственным интеллектом», — заявили в отчете аналитики Bloomberg Intelligence Марвин Ло и Крис Макенштурм. «Инвестиционная стратегия SoftBank в области искусственного интеллекта может помочь компании вернуться к прибыльности, но риски ее реализации высоки и не могут пройти гладко».
В понедельник под влиянием повышения курса иены, ужесточения денежно-кредитной политики и ухудшения экономических перспектив США индексы Topix и Nikkei 225 упали на 12% каждый. SoftBank должен отчитаться о квартальной прибыли в среду и, как ожидается, сообщит о небольшой прибыли.
«Распродажа на фондовом рынке является чрезмерной», - сказал Кирк Будри, аналитик инвестиционной компании AstrisAdvisory. «Последний раз, когда SoftBank сталкивался с такой транзакцией, была транзакция капитуляции. Когда новая паника эпидемии короны охватила рынок, дисконт к стоимости его чистых активов был близок к 70%». Будри сказал, что по мере роста волатильности рынка и инвестиционных рисков SoftBank скидка теперь выросла до 57%. Он добавил, что сегодняшний спад фондового рынка не полностью связан с акциями технологических компаний, а отражает растущую обеспокоенность по поводу сильной иены и геополитических рисков на Ближнем Востоке.